根据您的胜率、盈亏比（reward:risk）和每笔交易的风险，并结合每日亏损和最大亏损限额，估算您通过自营交易公司（prop firm）考核的概率。

模拟如何运作

模拟器会逐笔交易地运行数千次考核。每笔交易按您的胜率获胜，盈利为风险金额的 R 倍；否则亏损的金额等于风险金额。一旦余额触及每日或最大亏损下限，考核即告失败；当余额达到目标且满足最少交易天数时，考核通过；如果超出时间限制，则视为超时。

每次都使用相同的随机种子，因此相同的输入总会得到相同的结果。

如何解读结果

每笔交易的期望值 = 胜率 × R − (1 − 胜率)，以风险为单位。期望值为负意味着该策略平均会亏钱，此时能否通过主要靠运气。降低每笔交易的风险通常会降低触及亏损限额的概率，但达到目标所需的时间会更长。

模型只考虑已平仓的交易（不计交易过程中的浮动亏损），假设每笔交易的风险相同且结果相互独立，并忽略点差、滑点和一致性规则。实际结果通常比模拟结果更差。